陕西理工大学2016年度部门决算及“三公”经费情况

2017年09月29日 08:42   资料来源:财务处      作者:   责任编辑:   点击:[]

陕西理工大学2016年度部门决算及“三公”经费情况

、学校概况

(一)学校基本情况

陕西理工大学坐落在中国历史文化名城——汉中市,学校创建于1958年,是一所具有近60年办学历史的省属普通高等学校。先后经历了汉中大学、汉中师范学院与北京大学汉中分校、陕西工学院、陕西理工学院等发展阶段。2016年经教育部批准,陕西理工学院更名为陕西理工大学。

学校现有两个校区,校园总面积136.13万平方米,校舍建筑总面积68.49万平方米。有16个学院和2个教学实训中心。设有65个本科专业。拥有中国语言文学、生物学、机械工程3个一级学科硕士授权点,24个二级学科硕士授权点,3个硕士专业学位授权点。学校现有6个省级重点学科(特色学科),1个国家地方联合工程实验室、1个全国人文社会科学普及基地、1个省级2011协同中心、3个省级重点实验室、1个省级高校哲学社会科学重点研究基地、1个省级博士后创新基地、1个省级院士专家工作站,拥有14个省级研究中心和服务平台。教学科研仪器设备总值3.01亿元。学校馆藏图书216.5万余册。

现拥有2个国家级特色专业,1个国家级和6个省级专业综合改革试点建设项目,6个省级特色专业,3个省级名牌专业,15门省级精品课程,6个省级实验教学示范中心,7个省级人才培养模式创新实验区,10个省级教学团队,8名省级教学名师,1个国家级和3个省级大学生校外实践教育基地。

(二)财务处主要工作职责

财务处是在学校党委、行政领导下,贯彻执行国家财经政策、财政法规和会计制度,结合学校情况,制定学校内部的财务规章制度、财务管理及会计核算等方面的实施细则,全面负责学校会计核算、财务管理、保证学校的资金运行以及进行会计监督等项工作的管理机构。

(1)贯彻执行《会计法》和国家有关法律、法规及财务制度,负责制定学校的财务管理制度和有关实施细则,参与制定学校的经济政策,参与学校重大合同的签订。

(2)按照“统一领导、集中管理”的原则,负责学校各项经费管理和监督。

(3)合理配置学校资源,负责编制校级年度财务预算,并对预算执行过程进行全程控制和管理。负责组织编制学校年度决算和基本建设财务决算工作。

(4)积极开展会计核算,规范各项开支,堵塞漏洞,减少浪费,提高资金的使用效益。

(5)依法多渠道筹集办学经费,合理调配使用资金,满足学校发展的需要。集中管理学校的财务收支,归口管理学校各部门的收费,积极组织收入,监督各项收入及时足额上缴学校。

(6)增强服务意识,不断提高服务水平。

(三)2016年学校财务工作完成情况

(1)本年完成收入56,645.29万元。占年度预算收入102.28%。

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入42,151.55万元;

   事业收入13,552.00万元;。            

其他收入941.74万元。

(2)本年实际总支出53,235.46万元。占年度预算支出96.12%。

基本支出39,752.05万元;

项目支出13,483.41万元。

二、单位2016年度部门决算表

1.收入支出决算表




公开01表

编制部门:陕西理工大学


单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入

42,151.55

 1、一般公共服务支出

 

   其中:一般公共预算财政拨款

42,151.55

 2、外交支出

 

          政府性基金预算财政拨款

 

 3、国防支出

 

          国有资本经营预算财政拨款

 

 4、公共安全支出

 

 2、上级补助收入


 5、教育支出

49,173.61

 3、事业收入

13,552.00

 6、科学技术支出

 

     其中:纳入财政专户管理的收费

11,667.64

 7、文化体育与传媒支出

 

 4、经营收入


 8、社会保障和就业支出

2,669.24

 5、附属单位上缴收入

 

 9、医疗卫生与计划生育支出

348.04

 6、其他收入

941.74

 10、节能环保支出

 

 

 

 11、城乡社区支出

 

 

 

 12、农林水支出

 

 

 

 13、交通运输支出

 

 

 

 14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 15、商业服务业等支出

 

 

 

 16、金融支出

 

 

 

 17、援助其他地区支出

 

 

 

 18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 19、住房保障支出

1,044.57

 

 

 20、油物资储备支出

 

 

 

 21、其他支出

 

 

 


 

 

 

 

 

本年收入合计

56,645.29

本年支出合计

53,235.46

用事业基金弥补收支差额

 

   结余分配

 

      年初结转和结余

10,584.11

   年末结转和结余

13,993.94

 

 

 

 

收入总计

67,229.40

支出总计

67,229.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.收入决算表








公开02表

编制部门:陕西理工大学





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

56,645.29

42,151.55

 

13,552.00

 

 

941.74

205

教育支出

52,583.45

38,089.70

 

13,552.00

 

 

941.74

20502

普通教育

52,583.45

38,089.70

 

13,552.00

 

 

941.74

2050205

 高等教育

52,416.75

37,923.00

 

13,552.00

 

 

941.74

2050299

 其他普通教育支出

166.70

166.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

1,976.57

1,976.57

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

692.67

692.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

348.04

348.04

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

348.04

348.04

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

348.04

348.04

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表







公开03表

编制部门:陕西理工大学





单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

53,235.46

39,752.05

13,483.41

 

 

 

205

教育支出

49,173.61

35,690.20

13,483.41

 

 

 

20502

普通教育

49,173.61

35,690.20

13,483.41

 

 

 

2050205

 高等教育

49,006.91

35,690.20

13,316.71

 

 

 

2050299

 其他普通教育支出

166.70

 

166.70

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

1,976.57

1,976.57

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

692.67

692.67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

348.04

348.04

 

 

 

 

21005

医疗保障

348.04

348.04

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

348.04

348.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4.财政拨款收入支出决算表




公开04表

编制部门:陕西理工大学



单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

42,151.55

 1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

 3、国防支出

 

 

 

 

 

 4、公共安全支出

 

 

 

 

 

 5、教育支出

38,089.70

38,089.70

 

 

 

 6、科学技术支出

 

 

 

 

 

 7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 8、社会保障和就业支出

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 9、医疗卫生与计划生育支出

348.04

348.04

 

 

 

 10、节能环保支出

 

 

 

 

 

 11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 12、农林水支出

 

 

 

 

 

 13、交通运输支出

 

 

 

 

 

 14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 16、金融支出

 

 

 

 

 

 17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 19、住房保障支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

 21、其他支出

 

 

 

本年收入合计

42,151.55

本年支出合计

42,151.55

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

42,151.55

支出总计

42,151.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









5.一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制部门:陕西理工大学





单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

42,151.55

35,519.83

29,893.05

5,626.78

6,631.72

 

205

教育支出

38,089.70

31,457.98

25,831.92

5,626.06

6,631.72

 

20502

普通教育

38,089.70

31,457.98

25,831.92

5,626.06

6,631.72

 

2050205

 高等教育

37,923.00

31,457.98

25,831.92

5,626.06

6,465.02

 

2050299

 其他普通教育支出

166.70

 

 

 

166.70

 

208

社会保障和就业支出

2,669.24

2,669.24

2,668.52

0.72

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,669.24

2,669.24

2,668.52

0.72

 

 

2080502

 事业单位离退休

1,976.57

1,976.57

1,976.57

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

692.67

692.67

691.95

0.72

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

348.04

348.04

348.04

 

 

 

21005

医疗保障

348.04

348.04

348.04

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

348.04

348.04

348.04

 

 

 

221

住房保障支出

1,044.57

1,044.57

1,044.57

 

 

 

22102

住房改革支出

1,044.57

1,044.57

1,044.57

 

 

 

2210201

 住房公积金

1,044.57

1,044.57

1,044.57

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。












6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表

编制部门:陕西理工大学



单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经纱分类科目编码

科目名称

合计

35,519.83

29,893.05

5,626.78

 

301

工资福利支出

19,916.67

19,916.67

 

 

30101

基本工资

5,297.74

5,297.74

 

 

30102

津贴补贴

628.00

628.00

 

 

30103

奖金

 

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

4,859.94

4,859.94

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

8,168.77

8,168.77

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

962.22

962.22

 

 

302

商品和服务支出

5,626.78

 

5,626.78

 

30201

办公费

255.64

 

255.64

 

30202

印刷费

264.45

 

264.45

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

1.12

 

1.12

 

30205

水费

395.74

 

395.74

 

30206

电费

610.22

 

610.22

 

30207

邮电费

44.78

 

44.78

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

52.82

 

52.82

 

30211

差旅费

848.92

 

848.92

 

30212

因公出国(境)费用

20.00

 

20.00

 

30213

维修(护)费

208.49

 

208.49

 

30214

租赁费

96.91

 

96.91

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

30.00

 

30.00

 

30218

专用材料费

761.92

 

761.92

 

30226

劳务费

856.47

 

856.47

 

30227

委托业务费

630.88

 

630.88

 

30228

工会经费

313.03

 

313.03

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

39.10

 

39.10

 

30239

其他交通费用

52.55

 

52.55

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

143.75

 

143.75

 

303

对个人和家庭的补助

9,976.38

9,976.38

 

 

30301

离休费

129.10

129.10

 

 

30302

退休费

3,610.38

3,610.38

 

 

30304

抚恤金

54.03

54.03

 

 

30305

生活补助

382.54

382.54

 

 

30307 

医疗费

57.52

57.52

 

 

30308

助学金

3,455.11

3,455.11

 

 

30311

住房公积金

1,741.20

1,741.20

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

546.50

546.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表







公开07表

编制部门:陕西理工大学





单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

89.10

20.00

30.00

39.10

 

39.10

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明;

1.本年实现总收入56,645.29万元。

(1)财政补助收入42,151.55万元;

   (2)事业收入13,552.00万元。          

(3)其他收入941.74万元。

2.本年实际总支出53,235.46万元。基本支出39,752.05万元,项目支出13,483.41万元。支出按经济分类核算情况如下:

(1)工资福利支出23,292.07万元 ;

(2)商品和服务支出9,263.34万元;

(3)对个人和家庭补助支出10,699.58万元;

(4)基本建设性支出800万元;

(5)其他资本性支出9,110.44万元;

(6)债务还本及利息支出70.04万元;

3.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况

与上年实际收入支出对比表        单位:万元

收入

支出

项目

上年收入数

本年收入数

差异

经济分类

上年支出数

本年支出数

差异

一、财政拨款

36572.61

42151.55

5578.94

一、工资福利支出

20837.37

23292.06

2454.69

二、事业收入

16359.82

13552.00

-2807.82

二、商品与服务支出

11160.22

9263.34

-1896.88

三、上级补助收入

三、对个人和家庭补助

11628.14

10699.58

-928.56

四、其他收入

1068.11

941.74

-126.37

四、债务利息支出

60.02

70.04

10.02

五、基本建设支出

800.00

800.00

六、其他资本性支出

6798.63

9110.44

2311.81

七、其他支出

收入总计

54000.53

56645.29

2644.76

支出总计

50484.38

53235.46

2751.08

2015年实际收入54,000.53万元,2016年实际收入56,645.29万元,2016年比2015年增加了2,644.76万元。主要是“财政拨款”增加5,578.94万元;“事业收入”减少了2,807.82万元;“其他收入”减少了126.37万元共同影响的结果。

2015年实际支出50,484.38万元,2016年实际支出53,235.46万元, 2016年比2015年实际支出增加了2,751.08万元。主要是“工资福利支出”增加2,454.69万元;“商品和服务支出” 减少1,896.88万元;“对个人和家庭补助” 减少928.56万元;“债务利息支出”增加了10.02万元;“其他资本性支出” 增加了2,311.81万元,基本建设支出增加800万元共同影响的结果。

4.本年收入构成情况

5.本年支出构成情况

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入总额42,151.55万元,支出总额为42,151.55万元。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况与2015年对比表



 

 


金额:万元


项目

2016

2015

增长额

增长%比


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4


合计

42,151.55

36572.61

5,578.94

15.25%


205

教育支出

38,089.70

33,897.49

4,192.21

12.37%


20502

普通教育

38,089.70

33,889.49

4,200.21

12.39%


2050205

 高等教育

37,923.00

33,889.49

4,033.51

11.90%


20508

进修及培训

0

8.00

-8.00

-100.00%


2050803

 培训支出

0

8.00

-8.00

-100.00%


2050299

 其他普通教育支出

166.70

0

166.70

 


208

社会保障和就业支出

2,669.24

1,962.65

706.58

36.00%


20805

行政事业单位离退休

2,669.24

1,962.65

706.58

36.00%


2080502

 事业单位离退休

1,976.57

1,918.29

58.28

3.04%


2080599

 其他行政事业单位离退休支出

692.67

44.37

648.30

1461.28%


210

医疗卫生与计划生育支出

348.04

0

348.04

 


21005

医疗保障

348.04

0

348.04

 


2100502

 事业单位医疗

348.04

0

348.04

 


221

住房保障支出

1,044.57

712.46

332.11

46.61%


22102

住房改革支出

1,044.57

712.46

332.11

46.61%


2210201

 住房公积金

1,044.57

712.46

332.11

46.61%


2016年度一般公共预算财政拨款支出额比2015年度同比增长15.25%,主要原因是财政拨款较去年有所增加,另一方面是专户核拨医保费257万元和大学生医疗补助经费83万元核算口径的变更引起。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况(按支出功能)






金额:万元


项目

2016


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1


合计

42,151.55


205

教育支出

38,089.70


20502

普通教育

38,089.70


2050205

 高等教育

37,923.00


20508

进修及培训

0


2050803

 培训支出

0


2050299

 其他普通教育支出

166.70


208

社会保障和就业支出

2,669.24


20805

行政事业单位离退休

2,669.24


2080502

 事业单位离退休

1,976.57


2080599

 其他行政事业单位离退休支出

692.67


210

医疗卫生与计划生育支出

348.04


21005

医疗保障

348.04


2100502

 事业单位医疗

348.04


221

住房保障支出

1,044.57


22102

住房改革支出

1,044.57


2210201

 住房公积金

1,044.57


3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额为35,519.83万元,其中人员经费支出29,893.05万元,公用经费支出总额为5,626.78元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”90万元,实际支出89.1万元。其中因公出国(境)费用支出20万元,公务接待费支出30万元,公务用车运行维护费39.1万元。

因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组10个,累计25人次。支出内容包括境外交通费、住宿费和培训费等。

公务用车购置及保有情况:2016年度没有公务用车购置,公务用车为21辆,其中一般公务用车8辆,其它公务用车13辆。

公务接待费:国内公务接待共406批次,接待3248人次。

2.培训费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款没有安排培训费支出。

3.会议费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款没有安排会议费支出。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

(1)政府采购支出情况;

2016年部门决算政府采购情况表






金额:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合 计

1

6,640.10

4,900.00

1,740.10

5,923.31

4,900.00

1,023.31

货物

2

6,440.10

4,800.00

1,640.10

5,735.81

4,800.00

935.81

工程

3

0

0

0

0

0

0

服务

4

200.00

100.00

100.00

187.51

100.00

87.51

(2)国有资产占用情况;

2016年未学校资产总额为205,720.36万元,流动资产50,350.66万元,固定资产138,416.35万元,长期投资  20.09万元,在建工程 15,808.87万元,无形资产1,124.39万元。

(3)其他需要说明的事项。

日元贷款还本付息70.04万元,其中支付本金55.44万元,支付利息手续费14.56万元。

(四)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款 包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接 待)支出。

                         陕西理工大学财务处

                            2017年9月20日